Сообщение о существенном факте
Заключение подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 428001, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 5, корпус 2, помещение 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052128050479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2128702350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00331-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2128702350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое заключило договор, предусматривающий обязанность лица приобретать ценные бумаги эмитента: подконтрольная эмитенту организация.
2.2. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) контролирующей эмитента или подконтрольной эмитенту организации или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, контролирующего эмитента, заключившего договор, предусматривающий обязанность указанного лица приобретать ценные бумаги эмитента: Акционерное общество «НФК – Структурные инвестиции», 428001, Чувашская Республика - Чувашия, г Чебоксары, пр-кт Максима Горького, д. 5 к. 2, помещ. 1, ИНН 2130230136, ОГРН 1222100000704.
2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, в отношении которых заключен договор, предусматривающий обязанность по их приобретению:
Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 01, со сроком погашения в 3600 (Три тысячи шестисотый) день с даты начала размещения, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4-01-00331-R от 28.04.2022, ISIN RU000A104V00.
2.4. Регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в отношении которых заключен договор, предусматривающий обязанность по их приобретению: регистрационный номер выпуска 4-01-00331-R от 28.04.2022.
2.5. Наименование российской биржи, в котировальный список которой (российского организатора торговли, в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены ценные бумаги эмитента, в отношении которых лицом заключен договор, предусматривающий обязанность лица по их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи - также наименование котировального списка: облигации включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ - РТС».
2.6. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора торговли), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные бумаги эмитента (депозитарные ценные бумаги), в отношении которых лицом заключен договор, предусматривающий обязанность лица по их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи - также наименование котировального списка: облигации не включены в котировальный список иностранной биржи.
2.7. Дата заключения лицом договора (даты заключения лицом первого и последнего договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность такого лица по приобретению ценных бумаг эмитента:
Дата заключения первого опционного договора (контракта) за отчетный период: 28.06.2022
Дата заключения последнего опционного договора (контракта) за отчетный период: 28.06.2022
(Примечание: в настоящем сообщении раскрывается информация о сделках, совершенных подконтрольной эмитенту организацией за период с 01.06.2022 по 31.01.2023 (ранее и далее по тексту настоящего сообщения – отчетный период).
2.8. Количество ценных бумаг эмитента определенного вида, категории (типа), в отношении которых у лица возникла обязанность по их приобретению на основании заключенного таким лицом договора: 2 300 (Две тысячи триста) штук.
2.9. Срок (порядок определения срока), в течение которого лицо обязано приобрести определенное количество ценных бумаг эмитента на основании заключенного (заключенных) лицом договора, предусматривающего обязанность лица по их приобретению:
Покупатель опциона приобретает право потребовать от Продавца опциона выкупа, а Продавец опциона обязуется в случае предъявления Покупателем опциона требования (далее – Требование) в течение срока (периода) реализации права на исполнение опциона в порядке и на условиях, предусмотренных опционным договором, приобрести (выкупить) у Покупателя опциона следующие ценные бумаги (далее – Ценные бумаги):
Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 01, со сроком погашения в 3600 (Три тысячи шестисотый) день с даты начала размещения, предназначенные для квалифицированных инвесторов (эмитент: ООО «Пионер-Лизинг», регистрационный номер выпуска 4-01-00331-R от 28.04.2022, ISIN RU000A104V00, краткое наименование инструмента: ПионЛизБР5).
Право на исполнение опциона возникает у Покупателя опциона при условии надлежащего исполнения обязательства по уплате опционной премии.
Под исполнением опциона понимается совершение Сторонами сделки купли-продажи Ценных бумаг на основании Требования.
Под датой фактического исполнения опциона понимается дата совершения Сторонами сделки купли-продажи Ценных бумаг на основании Требования.
Под временем фактического исполнения опциона понимается точное время (с указанием даты, часов, минут и секунд по Московскому времени) совершения Сторонами сделки купли-продажи Ценных бумаг на основании Требования.
Опционный договор является поставочным договором в значении пункта 2 Указания ЦБ РФ от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов».
Сроком (периодом) реализации права на исполнение опциона является срок, начинающийся за 5 (Пять) рабочих дней до даты истечения опциона и заканчивающийся датой истечения опциона включительно. Если дата истечения опциона выпадает на нерабочий день, то она переносится на первый следующий за ним рабочий день.
Наиболее ранняя дата истечения опциона по договорам, заключенным за отчетный период: 30.09.2023
Наиболее поздняя дата истечения опциона по договорам, заключенным за отчетный период: 30.09.2023
Статус исполнения опциона на дату представления информации: Опцион исполнен в полном объеме 31.01.2023. Общая сумма денежных средств, выплаченных Покупателю опциона, составила 2 242 500,00 руб., в т.ч. накопленный купонный доход – 26 105,00 руб.
2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, принадлежавших лицу до заключения им договора, предусматривающего обязанность лица по приобретению ценных бумаг эмитента: 0 (Ноль) штук.
Примечание: информация в настоящем пункте приведена без учета операций с ценными бумагами эмитента в рамках иных возможных сделок подконтрольного лица.
2.11. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет принадлежать лицу после приобретения им определенного количества ценных бумаг эмитента на основании заключенного лицом договора, предусматривающего обязанность лица по приобретению ценных бумаг эмитента: 2 300 (Две тысячи триста) штук.
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Архипов Николай Алексеевич
3.2. Дата подписи: 31.01.2023 г. М.П.